前海開源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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前海開源基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220402 22農(nóng)發(fā)02 3 3.40% 322,687.58
2 220203 22國開03 1 3.07% 291,524.96
3 200307 20進(jìn)出07 1 1.53% 145,186.17
4 210208 21國開08 1 0.98% 92,528.68
5 220305 22進(jìn)出05 1 0.78% 74,038.98
6 019733 24國債02 4 0.58% 55,128.86
7 102481828 24匯金MTN002 3 0.56% 53,259.47
8 019727 23國債24 12 0.44% 42,099.73
9 220403 22農(nóng)發(fā)03 2 0.43% 40,578.07
10 190311 19進(jìn)出11 3 0.41% 39,110.32
11 240205 24國開05 4 0.38% 36,378.13
12 212480001 24建行債01A 1 0.37% 35,548.93
13 112415069 24民生銀行CD069 2 0.31% 29,713.53
14 1928022 19興業(yè)銀行二級01 1 0.28% 26,999.17
15 230411 23農(nóng)發(fā)11 3 0.25% 23,427.46
16 210430 21農(nóng)發(fā)30 2 0.23% 21,816.03
17 230203 23國開03 2 0.23% 21,809.12
18 2128024 21中國銀行02 2 0.23% 21,558.45
19 2028038 20中國銀行二級01 1 0.22% 21,175.44
20 2128027 21招商銀行小微債03 2 0.22% 20,516.39
21 112415164 24民生銀行CD164 3 0.21% 19,975.88
22 112410169 24興業(yè)銀行CD169 3 0.21% 19,924.10
23 112304044 23中國銀行CD044 3 0.21% 19,921.82
24 112481414 24寧波銀行CD075 3 0.21% 19,906.26
25 112302053 23工商銀行CD053 3 0.21% 19,869.43
26 230205 23國開05 4 0.16% 15,443.67
27 200219 20國開19 6 0.16% 15,174.42
28 112498491 24湖北銀行CD094 2 0.16% 14,887.32
29 101900929 19中航集MTN002 2 0.15% 14,521.66
30 210316 21進(jìn)出16 8 0.14% 13,290.66
31 230208 23國開08 2 0.13% 12,263.45
32 230216 23國開16 2 0.13% 12,192.55
33 019709 23國債16 11 0.11% 10,389.74
34 2120071 21上海銀行 2 0.11% 10,273.63
35 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.11% 10,179.55
36 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 2 0.11% 10,163.27
37 230302 23進(jìn)出02 2 0.11% 10,089.26
38 112498083 24威海商行CD086 2 0.11% 9,978.63
39 112305211 23建設(shè)銀行CD211 3 0.11% 9,970.81
40 112495070 24寧波銀行CD012 3 0.11% 9,959.83
41 112409171 24浦發(fā)銀行CD171 3 0.10% 9,957.05
42 112303207 23農(nóng)業(yè)銀行CD207 3 0.10% 9,956.99
43 112303209 23農(nóng)業(yè)銀行CD209 3 0.10% 9,956.61
44 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 5 0.10% 9,361.88
45 113021 中信轉(zhuǎn)債 3 0.09% 8,918.45
46 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 1 0.09% 8,550.39
47 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 5 0.08% 7,947.19
48 102100775 21北控水集MTN001 2 0.08% 7,276.63
49 113050 南銀轉(zhuǎn)債 3 0.08% 7,260.61
50 102383151 23光大環(huán)境MTN003 2 0.07% 6,253.84
51 102481084 24浙國貿(mào)MTN001 2 0.06% 6,112.06
52 240210 24國開10 2 0.06% 6,051.63
53 132026 G三峽EB2 2 0.06% 5,374.91
54 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 14 0.06% 5,298.99
55 113654 永02轉(zhuǎn)債 3 0.06% 5,251.06
56 230019 23附息國債19 2 0.06% 5,249.01
57 110075 南航轉(zhuǎn)債 1 0.05% 4,992.72
58 127073 天賜轉(zhuǎn)債 1 0.05% 4,708.63
59 092202005 22國開行二級資本債01A 4 0.04% 4,165.55
60 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.04% 3,821.64
61 111010 立昂轉(zhuǎn)債 3 0.04% 3,807.19
62 113648 巨星轉(zhuǎn)債 1 0.03% 3,254.92
63 240410 24農(nóng)發(fā)10 2 0.03% 3,053.67
64 123223 九典轉(zhuǎn)02 1 0.03% 2,927.29
65 111015 東亞轉(zhuǎn)債 1 0.03% 2,885.23
66 113660 壽22轉(zhuǎn)債 1 0.03% 2,873.64
67 127045 牧原轉(zhuǎn)債 1 0.03% 2,856.62
68 019740 24國債09 12 0.03% 2,789.50
69 111007 永和轉(zhuǎn)債 1 0.03% 2,753.27
70 113598 法蘭轉(zhuǎn)債 1 0.03% 2,377.84
71 113064 東材轉(zhuǎn)債 1 0.02% 2,319.37
72 123150 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 1 0.02% 2,267.40
73 128121 宏川轉(zhuǎn)債 3 0.02% 2,236.11
74 113033 利群轉(zhuǎn)債 3 0.02% 2,175.50
75 113643 風(fēng)語轉(zhuǎn)債 3 0.02% 2,158.61
76 200205 20國開05 2 0.02% 2,117.61
77 200203 20國開03 2 0.02% 2,047.33
78 2128035 21華夏銀行02 2 0.02% 2,046.80
79 220208 22國開08 2 0.02% 2,046.41
80 2128046 21浦發(fā)銀行02 2 0.02% 2,043.21
81 019729 23國債26 6 0.02% 2,022.65
82 127100 神碼轉(zhuǎn)債 1 0.02% 1,928.56
83 019734 24國債03 6 0.02% 1,662.37
84 019735 24國債04 6 0.02% 1,639.48
85 128087 孚日轉(zhuǎn)債 1 0.02% 1,541.77
86 123214 東寶轉(zhuǎn)債 3 0.02% 1,513.33
87 123194 百洋轉(zhuǎn)債 1 0.02% 1,463.22
88 123169 正海轉(zhuǎn)債 1 0.01% 1,405.21
89 113676 榮23轉(zhuǎn)債 1 0.01% 1,283.99
90 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 10 0.01% 1,261.33
91 128130 景興轉(zhuǎn)債 3 0.01% 1,229.08
92 113069 博23轉(zhuǎn)債 1 0.01% 1,135.13
93 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 8 0.01% 1,108.36
94 232280012 22廣州銀行二級資本債01 2 0.01% 1,097.50
95 123200 海泰轉(zhuǎn)債 1 0.01% 1,091.76
96 092303006 23口行二級資本債02B 2 0.01% 1,078.77
97 113672 福蓉轉(zhuǎn)債 1 0.01% 1,078.47
98 232280003 22成都銀行二級資本債01 2 0.01% 1,075.72
99 2120114 21華潤銀行二級 2 0.01% 1,060.54
100 123202 祥源轉(zhuǎn)債 3 0.01% 1,057.65
101 092280105 22南京銀行永續(xù)債01 2 0.01% 1,057.41
102 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 1 0.01% 1,050.14
103 127028 英特轉(zhuǎn)債 1 0.01% 1,029.19
104 2320004 23長沙銀行三農(nóng)債01 2 0.01% 1,024.17
105 240009 24附息國債09 2 0.01% 1,003.42
106 240304 24進(jìn)出04 2 0.01% 1,002.69
107 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 1 0.01% 996.18
108 123208 孩王轉(zhuǎn)債 1 0.01% 977.75
109 123188 水羊轉(zhuǎn)債 1 0.01% 972.39
110 110068 龍凈轉(zhuǎn)債 1 0.01% 929.38
111 113651 松霖轉(zhuǎn)債 1 0.01% 915.73
112 113056 重銀轉(zhuǎn)債 12 0.01% 898.04
113 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 1 0.01% 859.70
114 118044 賽特轉(zhuǎn)債 3 0.01% 829.66
115 019739 24國債08 2 0.01% 766.25
116 123091 長海轉(zhuǎn)債 1 0.01% 682.99
117 123233 凱盛轉(zhuǎn)債 1 0.01% 650.36
118 123234 中能轉(zhuǎn)債 1 0.01% 649.18
119 127099 盛航轉(zhuǎn)債 1 0.01% 632.38
120 123176 精測轉(zhuǎn)2 1 0.01% 626.92
121 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 6 0.01% 625.88
122 220207 22國開07 2 0.01% 614.62
123 110074 精達(dá)轉(zhuǎn)債 1 0.01% 526.96
124 111002 特紙轉(zhuǎn)債 1 0.01% 477.77
125 123210 信服轉(zhuǎn)債 3 0.00% 469.62
126 018020 國開2302 2 0.00% 399.33
127 127069 小熊轉(zhuǎn)債 1 0.00% 363.25
128 123127 耐普轉(zhuǎn)債 1 0.00% 300.02
129 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 286.41
130 123184 天陽轉(zhuǎn)債 1 0.00% 249.18
131 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 227.35
132 118043 福立轉(zhuǎn)債 1 0.00% 220.32
133 019693 22國債28 2 0.00% 192.98
134 127093 章鼓轉(zhuǎn)債 1 0.00% 173.75
135 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.00% 87.24
136 019741 24國債10 2 0.00% 80.34
137 019728 23國債25 2 0.00% 72.06
138 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 62.09
139 019706 23國債13 3 0.00% 60.31
140 127101 豪鵬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 55.94
141 123132 回盛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 44.80
142 113639 華正轉(zhuǎn)債 2 0.00% 44.26
143 127043 川恒轉(zhuǎn)債 2 0.00% 42.98
144 113653 永22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 30.91
145 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.47
146 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.96
147 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.32
148 118015 芯海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.45
149 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.29
150 118032 建龍轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.79
151 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.24
152 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.00
153 113685 升24轉(zhuǎn)債 1 0.00% 0.80

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前海開源基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220402 22農(nóng)發(fā)02 1 3.38% 318,611.88
2 220203 22國開03 1 3.07% 289,701.05
3 200307 20進(jìn)出07 1 1.53% 144,274.55
4 210208 21國開08 1 0.97% 91,946.21
5 220305 22進(jìn)出05 1 0.78% 73,585.46
6 112411049 24平安銀行CD049 5 0.63% 59,705.25
7 230411 23農(nóng)發(fā)11 12 0.61% 57,778.12
8 190311 19進(jìn)出11 7 0.60% 56,187.82
9 112410080 24興業(yè)銀行CD080 3 0.53% 49,747.37
10 102281292 22匯金MTN003 1 0.43% 40,828.02
11 220403 22農(nóng)發(fā)03 2 0.43% 40,329.79
12 112410007 24興業(yè)銀行CD007 3 0.37% 34,983.52
13 210430 21農(nóng)發(fā)30 2 0.37% 34,512.64
14 175987 21國君G1 3 0.35% 32,864.59
15 112415069 24民生銀行CD069 2 0.31% 29,533.91
16 210406 21農(nóng)發(fā)06 2 0.30% 28,599.02
17 1928022 19興業(yè)銀行二級01 1 0.28% 26,828.75
18 019733 24國債02 5 0.23% 21,783.64
19 2028038 20中國銀行二級01 1 0.22% 20,960.36
20 112373268 23珠海華潤銀行CD180 2 0.21% 19,910.76
21 112315519 23民生銀行CD519 3 0.21% 19,901.51
22 112410077 24興業(yè)銀行CD077 3 0.21% 19,900.47
23 112495633 24北京農(nóng)商銀行CD083 2 0.21% 19,899.05
24 112421100 24渤海銀行CD100 3 0.21% 19,897.90
25 112495752 24重慶農(nóng)村商行CD016 3 0.21% 19,897.63
26 112495692 24湖北銀行CD059 2 0.21% 19,897.42
27 019727 23國債24 13 0.19% 18,088.41
28 200203 20國開03 4 0.16% 15,269.05
29 112303105 23農(nóng)業(yè)銀行CD105 3 0.16% 14,943.79
30 200205 20國開05 4 0.13% 12,459.00
31 190208 19國開08 3 0.13% 12,347.73
32 200215 20國開15 2 0.13% 12,017.27
33 2320013 23上海銀行01 2 0.12% 11,405.23
34 230012 23附息國債12 2 0.12% 11,359.58
35 2320034 23北京銀行02 2 0.12% 11,244.23
36 012383503 23洪市政SCP004 2 0.11% 10,126.25
37 012383433 23浦發(fā)集團(tuán)SCP007 2 0.11% 10,106.49
38 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 3 0.11% 10,073.77
39 012480532 24國網(wǎng)租賃SCP002 2 0.11% 10,016.93
40 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 1 0.10% 9,419.20
41 113021 中信轉(zhuǎn)債 1 0.09% 8,560.03
42 110075 南航轉(zhuǎn)債 3 0.09% 8,552.11
43 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 5 0.08% 7,789.16
44 230302 23進(jìn)出02 2 0.08% 7,174.12
45 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 15 0.07% 6,390.61
46 230018 23附息國債18 4 0.06% 6,085.75
47 110085 通22轉(zhuǎn)債 5 0.06% 5,847.31
48 019703 23國債10 10 0.06% 5,423.48
49 170303 17進(jìn)出03 2 0.06% 5,276.76
50 113654 永02轉(zhuǎn)債 1 0.05% 5,113.15
51 113050 南銀轉(zhuǎn)債 1 0.05% 5,023.23
52 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 9 0.05% 4,688.96
53 132018 G三峽EB1 3 0.05% 4,602.88
54 110073 國投轉(zhuǎn)債 3 0.05% 4,554.14
55 092202010 22國開行二級資本債01B 2 0.04% 4,196.73
56 240002 24附息國債02 2 0.04% 4,021.95
57 111010 立昂轉(zhuǎn)債 1 0.04% 3,376.54
58 113660 壽22轉(zhuǎn)債 1 0.04% 3,329.22
59 2128021 21工商銀行永續(xù)債01 2 0.03% 3,195.35
60 210316 21進(jìn)出16 2 0.03% 3,147.30
61 113044 大秦轉(zhuǎn)債 3 0.03% 3,101.90
62 092202005 22國開行二級資本債01A 2 0.03% 3,070.21
63 2028006 20郵儲銀行永續(xù)債 2 0.03% 3,040.90
64 127056 中特轉(zhuǎn)債 3 0.03% 2,787.34
65 019709 23國債16 13 0.03% 2,760.58
66 200219 20國開19 4 0.03% 2,587.66
67 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 3 0.03% 2,573.26
68 127043 川恒轉(zhuǎn)債 3 0.02% 2,151.23
69 2228029 22中國銀行永續(xù)債02 2 0.02% 2,129.29
70 2128038 21農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.02% 2,088.92
71 128141 旺能轉(zhuǎn)債 5 0.02% 2,071.09
72 2328009 23中信銀行01 2 0.02% 2,069.87
73 148248 23申證02 2 0.02% 2,067.14
74 212380005 23光大銀行債01 2 0.02% 2,059.57
75 210207 21國開07 2 0.02% 2,052.58
76 212380010 23華夏銀行債03 2 0.02% 2,044.13
77 2128035 21華夏銀行02 2 0.02% 2,033.34
78 2128046 21浦發(fā)銀行02 2 0.02% 2,029.19
79 137693 22光證G3 2 0.02% 2,028.71
80 220202 22國開02 2 0.02% 2,016.53
81 127069 小熊轉(zhuǎn)債 1 0.02% 1,962.60
82 123189 曉鳴轉(zhuǎn)債 3 0.02% 1,576.40
83 132026 G三峽EB2 2 0.02% 1,575.89
84 127068 順博轉(zhuǎn)債 3 0.02% 1,466.28
85 127088 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 1,383.90
86 113641 華友轉(zhuǎn)債 5 0.01% 1,326.21
87 113064 東材轉(zhuǎn)債 1 0.01% 1,252.37
88 210005 21附息國債05 2 0.01% 1,231.78
89 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 3 0.01% 1,231.48
90 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.01% 1,159.03
91 232280012 22廣州銀行二級資本債01 2 0.01% 1,072.85
92 2128016 21民生銀行永續(xù)債01 2 0.01% 1,071.02
93 113056 重銀轉(zhuǎn)債 10 0.01% 1,061.15
94 232280003 22成都銀行二級資本債01 2 0.01% 1,051.66
95 111007 永和轉(zhuǎn)債 1 0.01% 1,051.35
96 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 1 0.01% 1,049.08
97 220205 22國開05 2 0.01% 1,043.15
98 188035 21中財(cái)G3 2 0.01% 1,028.77
99 110091 合力轉(zhuǎn)債 3 0.01% 1,026.47
100 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 2 0.01% 1,021.28
101 220207 22國開07 2 0.01% 1,016.34
102 2320004 23長沙銀行三農(nóng)債01 2 0.01% 1,012.36
103 123149 通裕轉(zhuǎn)債 3 0.01% 1,002.38
104 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 3 0.01% 953.69
105 110048 福能轉(zhuǎn)債 1 0.01% 953.07
106 113060 浙22轉(zhuǎn)債 1 0.01% 814.57
107 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 8 0.01% 813.54
108 019721 23國債18 4 0.01% 781.18
109 019678 22國債13 5 0.01% 702.30
110 018020 國開2302 2 0.01% 690.19
111 118007 山石轉(zhuǎn)債 1 0.01% 675.72
112 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 1 0.01% 527.72
113 123191 智尚轉(zhuǎn)債 3 0.01% 500.84
114 113042 上銀轉(zhuǎn)債 6 0.01% 496.46
115 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 390.66
116 118019 金盤轉(zhuǎn)債 1 0.00% 380.45
117 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 375.60
118 128121 宏川轉(zhuǎn)債 3 0.00% 354.68
119 123132 回盛轉(zhuǎn)債 3 0.00% 349.88
120 019723 23國債20 2 0.00% 304.93
121 123200 海泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 267.97
122 019693 22國債28 2 0.00% 262.67
123 123216 科順轉(zhuǎn)債 2 0.00% 217.33
124 113639 華正轉(zhuǎn)債 2 0.00% 208.12
125 019725 23國債22 2 0.00% 205.47
126 123240 楚天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 57.71
127 118044 賽特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 56.26
128 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.24
129 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 45.48
130 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.26
131 018021 國開2303 2 0.00% 40.83
132 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 40.48
133 127082 亞科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.91
134 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.00% 34.84
135 123085 萬順轉(zhuǎn)2 2 0.00% 33.04
136 123169 正海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.76
137 118040 宏微轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.70
138 113579 健友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.44
139 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 31.52
140 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 2 0.00% 30.00
141 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.46
142 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.90
143 113662 豪能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.68
144 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.61
145 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.54
146 123202 祥源轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.42
147 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.35
148 123071 天能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.28
149 123156 博匯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.18
150 123217 富仕轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.78
151 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.70
152 127087 星帥轉(zhuǎn)2 2 0.00% 21.46
153 123214 東寶轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.00
154 118032 建龍轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.08
155 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.10
156 123204 金丹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.88
157 123213 天源轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.24
158 118043 福立轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.89
159 118035 國力轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.61
160 113683 偉24轉(zhuǎn)債 5 0.00% 1.10

顯示全部持倉明細(xì)>>